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管家婆财贸双全年结后开账注意事项!

发布日期:2020-01-14 访问次数:31583 来源:未知 作者:网站管理员
管家婆财贸双全年结后开账注意事项!

年结存之后,意味着新一年的账开启,在开账整理资料过程中有哪些您需要注意的事项呢?财贸君为您一一奉上!

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期初数据与上年期末余额不一致



1.年结存前账套最后一个期间科目余额表的期末余额与年结存后的期初财务数据不一致


解决方案:

确认年结存后是否手动修改过期初账务数据;如没有请通过【微服四方】咨询【财贸客服群】处理。


2.年结存前期末结存的库存数量和金额,跟年结存后的期初库存结存数据不一致


解决方案:

以上情况一般是年结存后手动修改期初库存结存单造成的,可以找到年结存前的备份,重做年结存操作查看。


3.年结存前的往来应收应付余额与年结存后的期初往来应收应付数据不一致


解决方案:

以上情况由年结存后手动修改期初数导致,可以找到年结存前的备份,重做年结存操作查看。

Tips:14.5版本, 请通过【微服四方】咨询【财贸客服群】处理。

2


基本信息整理



1.基本信息搬移



14.0以下版本需下载对应版本搬移工具,将搬移工具解压后的所有文件放在服务器电脑的【管家婆安装目录】,然后执行对应的脚本文件。(注:执行脚本文件名称与顺序请参考搬移工具中使用说明;搬移工具要在期初未开账的状态下使用;搬移工具:http://pan.baidu.com/s/1c9SrPs)


14.0及以上版本可安装搬移工具插件进行搬移,且开账后也可使用。


2.删除基本信息


1)删除存货提示在单据中被使用:


解决方案

以会计主管身份登录系统,点击期初-期初报表,检查报表是否有对应存货。


若有,点击明细调阅期初单据,将单据中存货明细删除。报表包括:期初库存表、期初实物库存、期初委托代销库存、期初车间材料结存表、期初委外加工材料结存表、期初应收明细表和期初应付明细表;


若无,则点击业务报表-单据查找,再筛选对应商品,如查询到单据,则将单据中对应存货明细删除,再回到存货档案里进行删除。


2)删除存货提示在车间被使用:


解决方案:

检查期初-期初报表-期初车间材料结存明细表,确认是否商品有使用,若无使用,则先进行期初结账,结账后再反期初结账,再到存货档案中删除存货。


如果已开账使用一段时间,且查询相关车间报表显示没有使用,里面都没有使用过,则通过【微服四方】咨询【财贸客服群】处理。



3)删除职员提示在会计科目对应表中被使用:


解决方案:

检查工资-工资发放明细表中是否有此职员,若有,在此界面点击减少职员按钮,将职员减少,然后再在基础资料-职员中,打开职员档案,将其勾选离职,再做删除操作。


若以上操作后仍提示,请通过【微服四方】咨询【财贸客服群】处理。



4)删除客户供应商提示在价格跟踪中被使用,不能删除:


解决方案:

点击业务报表-库存报表-价格跟踪,找到对应存货,将其价格跟踪数据删除。


说明:11.1及以下版本,需先进行期初结账,再进入价格跟踪表进行删除;普及版无价格跟踪表,请通过【微服四方】咨询【财贸客服群】处理。



5)删除客户供应商提示在单据中被使用过:


解决方案:

以会计主管账号登录系统,通过业务报表-单据查找,再筛选对应客户或者供应商,查询到单据,将单据删除,再进行往来单位删除。


通过期初-期初单据查找,在查询条件中选择对应客户或供应商,将单据删除再做往来单位删除。



6)删除客户提示在管家婆物联宝中被使用:


解决方案:

通过手机端巡店-路线查询,找到对应客户路线,将路线删除再进行客户删除。


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期初开账



1.开账提示:期初借贷不平衡



解决方案:

此提示说明您录入的期初数本身不平,您可以自行找到差额将其调平,若找不到差额原因,建议您进行调账,将差额调整至实收资本科目。



2.开账提示:财务业务数据不一致



解决方案:

业务模块先录入数据,在财务模块点击取数

期初库存:期初-库存期初结存单

期初往来:期初-期初未结算单

期初固定资产:固定资产-固定资产初始数据

业务模块数据录入后,点击期初-期初账务数据,点击上方期初库存、期初往来、固定资产进行取数。


3.开账提示:已做期初单据,开账日期须在此之后


解决方案:

通过期初-期初单据查找查询期初单据的日期,把开账期间设置到期初单据对应期间的下个月,或调整期初单据日期,将日期改到开账期间之前。


如:显示开账期间为2019年1月,期初单据的制单日期须在2019年1月1号之前,即2018年。




4.制作单据保存时提示:制单日期不在本年内


解决方案:

通过基础资料-财务资料-会计期间,查看开账年度,确认保存的单据在当前年度。

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